🔸выручка +17% г/г
🔸OIBDA +12% г/г
📉 чистая прибыль–39% г/г
🔸долг -4% c начала года

Такая динамика ЧП обусловлена в первую очередь стратегией на рост клиентской базы и как следствие разовым начислением резервов по беззалоговой части портфеля в связи с изменением внутренней методики резервирования. Прирост базы – в 2 раза г/г за счет новых клиентов.

На показатель ЧП также повлияли:

🔵рост маркетинговых расходов для масштабирования выдач. В результате объем выдач в 1 кв. вырос до максимума за последние 4 года

📈 технически рисуется картина ГиП, с учетом разворачивающегося MACD, что может быть интересно в среднесроке

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

ТКС Холдинг 🏦 отчитался по итогам 1 кв 2024 года

📈Чистая прибыль +37% — В 2024 году банк планирует нарастить прибыль более, чем на 30% к 2023 году.

👉 ТКС выкупил 12 млн акций с рынка это 6% капитала.
Странно, что это несильно повлияло на настроение инвесторов, ведь план 10% еще не выполнен

ROE остаётся на высоком уровне в 1 квартале 31,7% против 30,5% годом ранее.

👬 Компания рассчитывает нарастить клиентскую базу в этом году более чем на 20%.

С учетом, что Росбанк сегодня выложил отчетность о снижении в 17% прибыли, будет означать еще большие результаты Тинька в следующих кварталах, тк тут еще сыграет роль низкая база результатов Росбанка 💪

Долгосрочно идея все так же актуальна 📈 единственное, что настораживает — флирт под EMA длительное время

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Софтлайн отчитался по МСФО за 1 квартал 24

👉 Оборот +52% г/г
👉 Валовая прибыль х3 г/г
👉 Скорректированная EBITDA х10 г/г

🔥 Валовая рентабельность превысила исторический рекорд и достигла 36.4%

8 мая я писал t.me/aboutdiv/1448 об этой компании и ставил ее в фавориты текущего развития рынке, в целом, ожидания те же, только после предыдущего разбора, еще и перекупленность сняли 💪 точка входа в нашем портфеле получилась идеальной и дает уже 20%

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Результаты Русагро по итогам 1 квартала 2024 года не очень то радуют 📉

👉 Выручка составила 68 309 млн руб. +44% по сравнению с 1 квартал 2024 года.

👉 Скорректированный показатель EBITDA составил 7 303 млн руб. +2% по сравнению с 1 квартала 2023 года.

👉 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 11% в 1 кв. 2024 года по сравнению с 15% в 1 кв. 2023 года.

👉 Чистая прибыль за период составила 1 740 млн руб. -68%

Чистая прибыль с маржинальностью компании буквально обвалилась 📉
Сильный задерг вверх на завышенных ожиданиях результатов и переезде, могут сыграть в злую шутку с холдерами в текущей ситуации. По индикаторам так же есть перегретость и признаки технического снижения 🤷‍♂️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

⛽️ Евротранс — неожиданно раньше срока выложил отчетность с крайне позитивным результатом

🚀 Выручка — 126,8 млрд руб. — х2гг
🚀 EBITDA — 12 млрд руб. — х2гг
🚀 Чистая прибыль — 5,2 млрд руб. — х3гг

Компания продолжает реализовывать свою стратегию
👉 выкупила часть заправок из лизинга
👉 погасили кредиты
👉 занимают нишу с электрозарядками
👉 CEO заявил, что выкупает бумаги
👉 Идет вторичное предложение по цене 250р, по модели кэш ин, которая очевидно позволит усилить реализацию стратегии

В общем, долгосрочно идея выглядит крайне интересной, с учетом, что Справедливой оценкой в самой компании считают 500р за акцию, а из опубликованной на сайте информации идет расчет план факта в тч и див доходности 🚀

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

💸 Чистая прибыль составила 122,4 млрд рублей, что на 17% ниже результата того же квартала годом ранее.

📈Активы составили 31,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 6%.

💰 Кредиты юридическим лицам увеличились за первый квартал на 6,8%, до 15 трлн рублей.

Интригой остаётся вопрос дивидендов, стало известно, что Набсовет ВТБ 26 апреля решит по дивидендам за 2023 год 👉 большинство считает, что их НЕ будет, но что если заплатят даже пару копеек? 🤷‍♂️ интересная картина в движении акций, ведь они остановились ровно у линии поддержки и достаточно давно идет проторговка на этом уровне 😉

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

👉 Чистый убыток за 2023 год снизился на 15,5 млрд рублей г/г, до 42,7 млрд рублей, в результате более высокой валовой прибыли, а также прибыли от реструктуризации и погашения обязательств по облигациям в 2023 году, и разовых расходов, связанных с пожаром, в 2022 году.
👉 Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности, увеличился в четвертом квартале 2023 года на 45,0 млрд рублей г/г и составил 53,5 млрд рублей, во многом благодаря положительному эффекту от оборотного капитала и вкладу быстрорастущей вертикали финансовых услуг.
👉 Рекламная выручка выросла в четвертом квартале 2023 года на 127% г/г и составила 25,3 млрд рублей. За полный 2023 год зафиксирован рост на 168% г/г до 70,4 млрд рублей, так как Ozon представил ряд новых рекламных продуктов и все больше продавцов стали пользоваться рекламными услугами.
 👉 Выручка от оказания финансовых услуг значительно выросла – более чем в 10 раз г/г.

Продолжение… 👇

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

🌐 Ozon раскрыл фин показатели. Часть 1.

👉 Оборот (GMV), включая услуги, вырос на 111% г/г в четвертом квартале 2023 года по сравнению с 67% г/г в четвертом квартале 2022 года, в основном за счет значительного увеличения количества заказов и роста среднего чека.
👉 Выручка увеличилась на 37% в четвертом квартале 2023 года и на 53% за полный 2023 год г/г, за счет увеличения комиссии маркетплейса и быстрого роста выручки от рекламы и финансовых услуг.
👉 Скорректированная EBITDA в четвертом квартале 2023 года и в 2023 году была положительной и составила 0,1 и 4,2 млрд рублей соответственно, в результате оптимизации расходов, эффекта операционного рычага и растущей монетизации рекламных и финансовых услуг в 2023 году.

Продолжение 👇

*не ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Все ключевые отчетные показатели в 2023 году показали позитивную динамику:
🔸выручка +18%
🔸OIBDA +9%
🔸чистая прибыль +42%
🔸активы +23%
🔸собственный капитал +77%
🔸привлеченн -19%
🔸рентабельность активов (ROA) 9,4%

По технике пробили линию сопротивления и вероятно она будет служить хорошим уровнем проторговки к завтрашнему звонку с топ менеджментом. Очевидно, что за неделю до отчета инсайдеры уже раскачали котировки на +15%, и высока вероятность, что это не предел 💪

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

Результаты Сегежа по МСФО за 4 кв. 2023 г.
👉 Выручка +4%
👉 OIBDA -23%
👉 Маржа по OIBDA — 9%

По итогам года у Сегежи чистый убыток почти 120 млрд руб, при капитализации в 60 📉 Также отрицательный FCF.
Теперь компания рассматривает допку 😨 и якобы дивиденды? 💭
Ну это крайне непонятная история зачем вообще рассматривать дивиденды при таком убытке и долге 🤷‍♂️ с учетом что уже скоро гасить облиги

По технике так же пробой линии поддержки и вынос кучи стопов с дальнейшим походом глубоко вниз 👇

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi